Dla inwestorów
Wycena i modelowanie aktywów energetycznych:od projektów stand‑alone po zaawansowane układy hybrydowe.
Dla kogo
Inwestorzy, deweloperzy, fundusze infrastrukturalne, właściciele aktywów i podmioty przygotowujące projekt do finansowania lub transakcji.
Kiedy warto
Przed decyzją inwestycyjną, przed zakupem projektu, przed rozmowami z finansującym oraz przy aktualizacji założeń lub zmianie modelu komercyjnego.
Co to daje
Niezależna wycena projektu, lepsze zrozumienie jego wartości i ryzyka oraz mocniejszą podstawę do decyzji inwestycyjnej i rozmów o finansowaniu.
Modelowanie przychodówi weryfikacja agregatorów
Odrzucamy uproszczone prognozy. Wprowadzamy projekt do naszego autorskiego silnika Sentinel Benchmark, który odtwarza logikę przychodów i rzeczywisty profil pracy aktywa.
System symuluje operacyjną pracę magazynu energii (dispatch), alokując moc i energię między Rynkiem Dnia Następnego (RDN), Rynkiem Mocy i usługami systemowymi. Uwzględniamy zobowiązania wynikające z PPA i mechanizmów typu floor, a także warunki przyłączenia, ograniczenia eksportu i importu, dostępność mocy oraz ryzyko curtailmentu.
System symuluje operacyjną pracę magazynu energii (dispatch), alokując moc i energię między Rynkiem Dnia Następnego (RDN), Rynkiem Mocy i usługami systemowymi. Uwzględniamy zobowiązania wynikające z PPA i mechanizmów typu floor, a także warunki przyłączenia, ograniczenia eksportu i importu, dostępność mocy oraz ryzyko curtailmentu.
EFEKT DLA INWESTORA
Rzetelny obraz źródeł przychodów
i lepsza ocena jakości strategii handlowej.
Fizyka degradacjii dynamika CAPEX
Wycena finansowa nie istnieje bez elektrochemii ogniw oraz zjawisk zachodzących podczas pracy magazynu.
Nasz model Sentinel Degradation Engine (SDE) precyzyjnie mapuje wygenerowaną strategię handlową na nieliniowe modele starzenia się ogniw, z uwzględnieniem gwarancji producenta. Wyznaczamy spadek użytecznej pojemności (SoH) i optymalny harmonogram nakładów odtworzeniowych (Augmentation CAPEX) tak aby spełnić wymogi podpisanych np. kontraktów mocowych.
EFEKT DLA INWESTORA
Lepiej rozumie, jak fizyka aktywa wpływa na wartość projektu i przyszłe nakłady odtworzeniowe.
Architektura scenariuszyi ukryte ryzyka
Oceniamy projekt w wielu scenariuszach, pokazując, jak zmiana kluczowych założeń wpływa na jego wartość, odporność i bankowalność.
Oceniamy projekt przez pryzmat zdywersyfikowanych wariantów, oddzielając maksymalny potencjał inwestorski (Upside) od konserwatywnych wymogów dłużnych (Downside). Dzięki temu dostarczamy inwestorom rzetelną i obiektywną wycenę, a jednocześnie zwiększamy akceptowalność projektu w późniejszym procesie pozyskiwania finansowania. Uwzględniamy także scenariusze, w których odchylenia operacyjne, gorsza dostępność lub szybsze tempo degradacji pogarszają profil ryzyka projektu. Badamy również fundamentalną odporność aktywa na saturację rynku oraz spadek cen usług systemowych.
EFEKT DLA INWESTORA
Lepiej rozumie granice potencjału projektu oraz ryzyka, które naprawdę wpływają na jego wartość.
Stress testyi odporność projektu
Sprawdzamy, jak projekt zachowuje się w skrajnych warunkach przy konserwatywnym i niekorzystnym układzie założeń.
Przeprowadzamy projekt przez matrycę autorskich stress testów, weryfikujących granice opłacalności projektu. Finałem jest deterministyczny Resilience Case - ostateczny scenariusz przetrwania i twardy argument w rozmowach z finansującym, potwierdzający odporność zabezpieczenia (Collateral) na wypadek nałożenia się krytycznych klifów rynkowych lub operacyjnych.
EFEKT DLA INWESTORA
Wie, czy projekt broni się także w trudniejszych warunkach, a nie tylko w scenariuszu bazowym.
Co otrzymuje inwestor
Realna wartość projektu
Jasna i uporządkowana wycena projektu, pokazująca jego rzeczywisty potencjał ekonomiczny.
Kluczowe parametry decyzyjne
Parametry bezpośrednio wspierające decyzję inwestycyjną (NPV, IRR i kluczowe wskaźniki opłacalności).
Odporność projektu
Analiza zachowania projektu w różnych warunkach rynkowych, operacyjnych oraz identyfikacja granic jego opłacalności.
Gotowość do finansowania i transakcji
Materiały inwestycyjne, struktura finansowa oraz wsparcie rozmów z bankami i inwestorami.
Inwestor otrzymuje kompletny materiał do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz przeprowadzenia procesu finansowania projektu.Inwestor otrzymuje kompletny materiał do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz przeprowadzenia procesu finansowania projektu.
Zobacz, kto stoi za modelami i analizą.Zobacz, kto stoi za modelami i analizą.
Poznaj zespół i podejście Envalis.Poznaj zespół i podejście Envalis.
Poznaj Envalis